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[彩票热点] 《基金基础知识》讲义货币市场基金信息披露的主要内容和应用

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论坛元老

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发表于 2020-1-13 18:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
基金从业资格考试考试科目包括基金法律法规、职业道德与业务规范及证券投资基金基执业药师的教材础知识两个科目,9月统考新增《私募股权投资基金基础知识》科目。为帮助各位考生备考基金从业资格考试频道整施工管理真题
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货币市场基金信息披露的主要内容和应用
特殊内容:基金收益公告、影子价格与摊余成本法确定的净值产执业医师报名条件生较大偏离的清形等
(一)货币市场基金收益公告
每日分配收益,净值保持在1元不变。收益公告主要包括每万份基金净收益和7日年化收益率。
按披露时间不同,可分为:封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告。
(二)偏离度公告
摊余成本法计算基金资产净值、影子定价方法于每一估值日对基金资产进行重新估值,两种估值之间差异达到或超过0.5%,应刊登偏离度公告。
1、披露要求。
⑴在临时报告中披露偏离度信息。绝对值达到或超过0.5%{至少披露发生日期、偏离度、原因及处理方法}
⑵在半年度报告和年度报告中重大事件揭示中披露偏离度信息。绝对值达到或超过0.5%{发生日期、偏离程度、进行临时报告的披露报刊和披露日期}注册会计师行业资讯
⑶在投资组合报告中偏离度信息。偏离度证券从业资格考试教材绝对值在0.25%~0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度基金从业考试科目绝对值的简单平均值等












{suiji}
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